国联恒安纯债E(022242)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
455.10 |
2,000.61 |
| 交易性金融资产 |
646,123,519.61 |
172,403,932.65 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
646,123,519.61 |
172,403,932.65 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
88,011,572.60 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,512,716.07 |
4,357,171.52 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
737,194,010.23 |
177,225,519.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
5,000,253.82 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
2,785,960.27 |
17,617,458.21 |
| 应付管理人报酬 |
129,553.02 |
32,797.96 |
| 应付托管费 |
43,184.34 |
10,932.69 |
| 应付销售服务费 |
31,698.84 |
20,170.44 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
103,217.86 |
168,204.80 |
| 负债合计 |
3,093,614.33 |
22,849,817.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
700,105,323.67 |
144,347,316.25 |
| 未分配利润 |
33,995,072.23 |
10,028,385.71 |
| 所有者权益合计 |
734,100,395.90 |
154,375,701.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
737,194,010.23 |
177,225,519.88 |
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