首页 > 基金> 平安惠悦纯债E(022245)
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平安惠悦纯债E

(022245)
净值：
1.1438
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1668 2026-10-26
  • 净值走势
平安惠悦纯债E(022245)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-261.14380.02%
2026-10-231.14360.01%
2026-10-221.14350.02%
2026-10-211.1433-0.06%
2026-10-201.14400.09%
2026-10-191.14300.03%
2026-10-161.14270.05%
2026-10-151.1421-0.04%
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基金情况

基金全称 平安惠悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 高勇标
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0301亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.40%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 3.02%
最近两年 5.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.792.421,161,412,190.46
2026-03-31-130.660.77798,301,008.05
2025-12-31-99.790.271,437,518,970.69
2025-09-30-81.910.461,834,032,486.90
2025-06-30-120.800.262,239,193,787.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-高勇标7615.58
2024-09-262025-08-20张璐3282.00
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