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首页 > 基金> 平安惠悦纯债E(022245)
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平安惠悦纯债E

(022245)
净值：
1.1133
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1363 2025-11-13
  • 净值走势
平安惠悦纯债E(022245)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.1133-0.01%
2025-11-121.11340.04%
2025-11-111.11300.01%
2025-11-101.11290.03%
2025-11-071.1126-0.02%
2025-11-061.1128-0.10%
2025-11-051.11390.00%
2025-11-041.1139-0.03%
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基金情况

基金全称 平安惠悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 高勇标
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0040亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.40%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-81.910.461,834,032,486.90
2025-06-30-120.800.262,239,193,787.73
2025-03-31-119.150.243,434,341,578.13
2024-12-31-110.390.134,175,643,934.70
2024-09-30-90.311.342,640,206,211.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-高勇标4152.78
2024-09-262025-08-20张璐3282.00
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