平安惠悦纯债E(022245)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,266.71 |
37,809.23 |
33,897.19 |
2,089.67 |
| 本期利润 |
49,098.63 |
64,655.52 |
62,936.04 |
2,359.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
3.38 |
1.89 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
1.18 |
0.72 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
152,086.54 |
14,282.82 |
29,080.12 |
5,167.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,410,591.66 |
432,772.38 |
1,075,499.11 |
294,805.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.14 |
3.46 |
2.99 |
2.26 |
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