| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 969,327.81 | 402,308.60 | 884,250.98 | 1,451,270.19 |
| 2025-06-29 | 203,089.63 | 969,327.81 | 33,068,531.63 | 32,302,293.45 |
| 2025-03-30 | 266,878.38 | 203,089.63 | 198,493.03 | 262,281.78 |
| 2024-12-30 | - | 266,878.38 | 402,062.65 | 135,184.27 |
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