基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮健康文娱灵活配置混合C(022252) |
净值：
3.7626
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：3.7626 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 20,000.00 | 12,200,000.00 | 5.95 |
| 002384 | 东山精密 | 100,000.00 | 8,465,000.00 | 4.13 |
| 002837 | 英维克 | 74,950.00 | 8,011,405.50 | 3.91 |
| 002709 | 天赐材料 | 170,000.00 | 7,876,100.00 | 3.84 |
| 601138 | 工业富联 | 120,000.00 | 7,446,000.00 | 3.63 |
| 300476 | 胜宏科技 | 25,000.00 | 7,189,500.00 | 3.51 |
| 688353 | 华盛锂电 | 59,967.00 | 6,818,247.90 | 3.33 |
| 002407 | 多氟多 | 200,000.00 | 6,782,000.00 | 3.31 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,000.00 | 6,419,900.00 | 3.13 |
| 600595 | 中孚实业 | 800,000.00 | 6,280,000.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,548,253.40 | 64.20 | 93.04 |
| 租赁和商务服务业 | 5,673,600.00 | 2.77 | 4.01 |
| 采矿业 | 4,170,000.00 | 2.04 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.00 | - | 6.98 | 204,907,075.95 |
| 2025-09-30 | 73.88 | 0.73 | 28.93 | 228,665,611.05 |
| 2025-06-30 | 89.78 | 2.11 | 8.73 | 60,893,293.18 |
| 2025-03-31 | 81.30 | - | 17.07 | 76,652,329.12 |
| 2024-12-31 | 81.01 | - | 15.95 | 52,488,697.65 |
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