基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮健康文娱灵活配置混合C(022252) |
净值：
3.8758
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日增长率：
-1.89%
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累计净值：3.8758 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 160,000.00 | 11,440,000.00 | 5.00 |
| 300502 | 新易盛 | 30,000.00 | 10,973,100.00 | 4.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,000.00 | 10,092,000.00 | 4.41 |
| 002517 | 恺英网络 | 330,000.00 | 9,266,400.00 | 4.05 |
| 603228 | 景旺电子 | 140,000.00 | 8,815,800.00 | 3.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 30,000.00 | 8,565,000.00 | 3.75 |
| 688778 | 厦钨新能 | 100,000.00 | 8,390,000.00 | 3.67 |
| 688498 | 源杰科技 | 18,000.00 | 7,722,000.00 | 3.38 |
| 688521 | 芯原股份 | 40,000.00 | 7,320,000.00 | 3.20 |
| 002558 | 巨人网络 | 160,000.00 | 7,228,800.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,123,895.00 | 60.40 | 81.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,647,200.00 | 12.09 | 16.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,177,650.00 | 1.39 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 73.88 | 0.73 | 28.93 | 228,665,611.05 |
| 2025-06-30 | 89.78 | 2.11 | 8.73 | 60,893,293.18 |
| 2025-03-31 | 81.30 | - | 17.07 | 76,652,329.12 |
| 2024-12-31 | 81.01 | - | 15.95 | 52,488,697.65 |
| 2024-09-30 | 90.16 | - | 7.37 | 46,614,159.43 |
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