| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2025-09-30 | 73.88 | 0.73 | 28.93 | 228,665,611.05 |
| 2 | 2025-06-30 | 89.78 | 2.11 | 8.73 | 60,893,293.18 |
| 3 | 2025-03-31 | 81.30 | - | 17.07 | 76,652,329.12 |
| 4 | 2024-12-31 | 81.01 | - | 15.95 | 52,488,697.65 |
| 5 | 2024-09-30 | 90.16 | - | 7.37 | 46,614,159.43 |
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