中邮健康文娱灵活配置混合C(022252)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,396,644.53 |
5,166,043.53 |
| 利息合计 |
17,715.70 |
52,531.11 |
| 其中：存款利息收入 |
17,715.70 |
52,531.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,055,792.62 |
4,874,324.17 |
| 其中：股票投资收益 |
1,032,145.79 |
4,552,566.40 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-86,845.91 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
110,492.74 |
321,757.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,168,634.22 |
-103,565.28 |
| 其他收入 |
154,501.99 |
342,753.53 |
| 费用 |
486,963.93 |
669,250.61 |
| 管理人报酬 |
371,361.24 |
535,191.84 |
| 基金托管费 |
61,893.53 |
89,198.59 |
| 销售服务费 |
29,549.38 |
1,336.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
24,158.95 |
43,523.49 |
| 利润总额 |
6,909,680.60 |
4,496,792.92 |
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