首页 > 基金> 鹏华丰利债券(LOF)D(022261)
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鹏华丰利债券(LOF)D

(022261)
净值：
1.2331
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.2331 2026-06-26
  • 净值走势
鹏华丰利债券(LOF)D(022261)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.2331-0.06%
2026-06-251.2338-0.02%
2026-06-241.23410.01%
2026-06-231.2340-0.13%
2026-06-221.23560.05%
2026-06-181.2350-0.15%
2026-06-171.2369-0.05%
2026-06-161.23750.11%
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基金情况

基金全称 鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 王石千
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 86.38亿元 份额规模 70.5352亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.31%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 5.32%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-102.691.7212,030,590,345.54
2025-12-31-118.833.347,661,086,246.70
2025-09-30-107.091.118,620,918,755.56
2025-06-30-109.632.407,072,305,156.79
2025-03-31-102.153.525,017,066,049.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-30-王石千63723.31
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