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首页 > 基金> 鹏华丰利债券(LOF)D(022261)
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鹏华丰利债券(LOF)D

(022261)
净值：
1.2056
日增长率：
-0.17%
累计净值：1.2056 2025-12-29
  • 净值走势
鹏华丰利债券(LOF)D(022261)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.2056-0.17%
2025-12-261.2077-0.03%
2025-12-251.20810.16%
2025-12-241.20620.21%
2025-12-231.2037-0.02%
2025-12-221.20390.10%
2025-12-191.20270.17%
2025-12-181.20070.06%
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基金情况

基金全称 鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 王石千
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.32亿元 份额规模 41.2891亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.49%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 5.83%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-107.091.118,620,918,755.56
2025-06-30-109.632.407,072,305,156.79
2025-03-31-102.153.525,017,066,049.70
2024-12-31-104.035.173,769,413,271.14
2024-09-30-105.904.312,713,560,131.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-30-王石千45720.56
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