鹏华丰利债券(LOF)D(022261)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
197,687,156.38 |
181,972,209.36 |
43,056,177.27 |
5,021,754.87 |
| 本期利润 |
143,685,550.16 |
193,686,536.73 |
63,056,137.43 |
2,727,550.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
5.50 |
3.20 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
6.11 |
3.21 |
13.69 |
| 期末可供分配利润 |
1,660,027,162.45 |
679,101,358.16 |
472,500,671.07 |
131,462,699.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.19 |
0.16 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
9,269,742,318.31 |
4,312,320,875.14 |
3,497,690,604.41 |
1,137,294,129.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.21 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.37 |
20.64 |
17.34 |
13.69 |
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