基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华丰和债券(LOF)E(022273) |
净值：
1.0007
|
日增长率：
-0.16%
|
累计净值：1.0007 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 4,100.00 | 195,734.00 | 1.00 |
| 600926 | 杭州银行 | 12,900.00 | 186,405.00 | 0.95 |
| 002078 | 太阳纸业 | 14,600.00 | 182,354.00 | 0.93 |
| 600674 | 川投能源 | 12,200.00 | 172,874.00 | 0.88 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7,000.00 | 167,440.00 | 0.85 |
| 601898 | 中煤能源 | 12,900.00 | 157,122.00 | 0.80 |
| 601601 | 中国太保 | 5,500.00 | 156,860.00 | 0.80 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,200.00 | 154,388.00 | 0.79 |
| 000333 | 美的集团 | 1,900.00 | 143,507.00 | 0.73 |
| 600989 | 宝丰能源 | 6,500.00 | 132,145.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,074,468.00 | 5.47 | 38.53 |
| 金融业 | 804,735.00 | 4.10 | 28.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 472,203.00 | 2.40 | 16.93 |
| 采矿业 | 340,109.00 | 1.73 | 12.20 |
| 建筑业 | 97,020.00 | 0.49 | 3.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.20 | 91.60 | 5.68 | 19,635,313.39 |
| 2026-03-31 | 18.37 | 88.11 | 7.81 | 22,177,553.16 |
| 2025-12-31 | 18.65 | 91.40 | 7.90 | 24,582,515.38 |
| 2025-09-30 | 18.38 | 81.73 | 11.65 | 25,921,237.65 |
| 2025-06-30 | 13.42 | 81.25 | 3.93 | 29,364,159.77 |
微信公众号
证券之星APP
