基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华丰和债券(LOF)E(022273) |
净值：
1.0246
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0246 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 6,300.00 | 430,920.00 | 1.75 |
| 600031 | 三一重工 | 17,100.00 | 361,323.00 | 1.47 |
| 600096 | 云天化 | 10,500.00 | 350,805.00 | 1.43 |
| 601601 | 中国太保 | 7,000.00 | 293,370.00 | 1.19 |
| 600486 | 扬农化工 | 3,800.00 | 263,682.00 | 1.07 |
| 000786 | 北新建材 | 10,500.00 | 262,185.00 | 1.07 |
| 600989 | 宝丰能源 | 13,000.00 | 255,190.00 | 1.04 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8,000.00 | 251,440.00 | 1.02 |
| 002244 | 滨江集团 | 24,600.00 | 247,230.00 | 1.01 |
| 600970 | 中材国际 | 23,700.00 | 246,243.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,715,759.00 | 11.05 | 59.22 |
| 金融业 | 965,714.00 | 3.93 | 21.06 |
| 采矿业 | 410,720.00 | 1.67 | 8.96 |
| 房地产业 | 247,230.00 | 1.01 | 5.39 |
| 建筑业 | 246,243.00 | 1.00 | 5.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.65 | 91.40 | 7.90 | 24,582,515.38 |
| 2025-09-30 | 18.38 | 81.73 | 11.65 | 25,921,237.65 |
| 2025-06-30 | 13.42 | 81.25 | 3.93 | 29,364,159.77 |
| 2025-03-31 | - | 88.70 | 17.07 | 33,459,723.64 |
| 2024-12-31 | 11.11 | 84.28 | 5.43 | 34,777,365.23 |
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