基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华丰和债券(LOF)E(022273) |
净值：
1.0104
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.0104 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 36,100.00 | 551,247.00 | 2.13 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 14,000.00 | 372,540.00 | 1.44 |
| 002064 | 华峰化学 | 36,100.00 | 329,232.00 | 1.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,100.00 | 326,784.00 | 1.26 |
| 601318 | 中国平安 | 5,500.00 | 303,105.00 | 1.17 |
| 600096 | 云天化 | 11,200.00 | 300,160.00 | 1.16 |
| 600309 | 万华化学 | 4,300.00 | 286,294.00 | 1.10 |
| 601838 | 成都银行 | 16,400.00 | 282,900.00 | 1.09 |
| 002379 | 宏创控股 | 14,700.00 | 255,192.00 | 0.98 |
| 600486 | 扬农化工 | 3,500.00 | 251,790.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,855,604.00 | 11.02 | 59.93 |
| 金融业 | 1,582,878.00 | 6.11 | 33.22 |
| 采矿业 | 326,784.00 | 1.26 | 6.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.38 | 81.73 | 11.65 | 25,921,237.65 |
| 2025-06-30 | 13.42 | 81.25 | 3.93 | 29,364,159.77 |
| 2025-03-31 | - | 88.70 | 17.07 | 33,459,723.64 |
| 2024-12-31 | 11.11 | 84.28 | 5.43 | 34,777,365.23 |
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