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首页 > 基金> 鹏华丰和债券(LOF)E(022273)

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鹏华丰和债券(LOF)E

(022273)

净值：

0.9978

日增长率：

0.01%

累计净值：0.9978

2026-11-10

净值走势

鹏华丰和债券(LOF)E(022273)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-11-10	0.9978	0.01%
2026-11-09	0.9977	-0.07%
2026-11-06	0.9984	0.00%
2026-11-05	0.9984	0.06%
2026-11-04	0.9978	0.01%
2026-11-03	0.9977	0.02%
2026-11-02	0.9975	0.00%
2026-10-30	0.9975	-0.04%

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基金情况

基金全称	鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	鹏华基金
基金经理	刘方正赵乃凡
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0007亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	-0.32%
最近三月	-0.45%
最近六月	0.00%
最近一年	-1.53%
最近两年	0.10%

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基金要闻

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鹏华丰和债券(LOF)E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
001286	陕西能源	29,700.00	280,665.00	1.42
601009	南京银行	22,700.00	271,946.00	1.38
601288	农业银行	28,800.00	200,736.00	1.02
600011	华能国际	25,600.00	180,224.00	0.91
601898	中煤能源	12,900.00	178,020.00	0.90
600674	川投能源	10,600.00	176,172.00	0.89
600795	国电电力	31,600.00	168,744.00	0.86
600282	南钢股份	37,100.00	168,434.00	0.85
600426	华鲁恒升	8,500.00	165,155.00	0.84
600989	宝丰能源	6,900.00	154,974.00	0.79

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,088,823.00	5.52	30.52
金融业	863,255.00	4.38	24.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业	805,805.00	4.09	22.59
采矿业	608,690.00	3.09	17.06
建筑业	110,418.00	0.56	3.09
科学研究和技术服务业	90,816.00	0.46	2.55

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-09-30	18.10	91.29	7.04	19,711,840.09
2026-06-30	14.20	91.60	5.68	19,635,313.39
2026-03-31	18.37	88.11	7.81	22,177,553.16
2025-12-31	18.65	91.40	7.90	24,582,515.38
2025-09-30	18.38	81.73	11.65	25,921,237.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-09-30	-	赵乃凡	43	0.14
2026-09-30	-	刘方正	43	0.14
2025-03-27	2026-09-30	范晶伟	552	1.29
2024-10-08	2025-08-27	罗政	323	1.81

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