基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华丰和债券(LOF)E(022273) |
净值：
1.0107
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.0107 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 8,000.00 | 454,240.00 | 2.05 |
| 601601 | 中国太保 | 10,600.00 | 393,154.00 | 1.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 18,100.00 | 340,642.00 | 1.54 |
| 000786 | 北新建材 | 13,000.00 | 339,040.00 | 1.53 |
| 601009 | 南京银行 | 20,400.00 | 232,356.00 | 1.05 |
| 600282 | 南钢股份 | 41,500.00 | 228,250.00 | 1.03 |
| 600989 | 宝丰能源 | 7,700.00 | 223,762.00 | 1.01 |
| 601898 | 中煤能源 | 12,900.00 | 221,880.00 | 1.00 |
| 002078 | 太阳纸业 | 14,900.00 | 220,967.00 | 1.00 |
| 603599 | 广信股份 | 12,500.00 | 181,125.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,046,671.00 | 9.23 | 50.23 |
| 金融业 | 1,420,392.00 | 6.40 | 34.86 |
| 采矿业 | 349,488.00 | 1.58 | 8.58 |
| 建筑业 | 134,290.00 | 0.61 | 3.30 |
| 房地产业 | 123,952.00 | 0.56 | 3.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.37 | 88.11 | 7.81 | 22,177,553.16 |
| 2025-12-31 | 18.65 | 91.40 | 7.90 | 24,582,515.38 |
| 2025-09-30 | 18.38 | 81.73 | 11.65 | 25,921,237.65 |
| 2025-06-30 | 13.42 | 81.25 | 3.93 | 29,364,159.77 |
| 2025-03-31 | - | 88.70 | 17.07 | 33,459,723.64 |
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