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汇添富弘悦回报混合发起式A(022276)
汇添富弘悦回报混合发起式A
(022276)
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累计净值：1.2458
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.2458 | -0.14% |
| 2026-08-10 | 1.2476 | 0.38% |
| 2026-08-07 | 1.2429 | 0.67% |
| 2026-08-06 | 1.2346 | 0.05% |
| 2026-08-05 | 1.2340 | 1.27% |
| 2026-08-04 | 1.2185 | 0.60% |
| 2026-08-03 | 1.2112 | -0.64% |
| 2026-07-31 | 1.2190 | 0.15% |
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基金全称
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汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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邵蕴奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.2918亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.24%
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最近一月
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2.77%
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最近三月
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-4.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.54%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 75,700.00 | 2,003,779.00 | 4.27 |
| 600036 | 招商银行 | 54,400.00 | 1,931,200.00 | 4.12 |
| 01888 | 建滔积层板 | 14,000.00 | 1,205,634.26 | 2.57 |
| 002484 | 江海股份 | 10,200.00 | 1,071,000.00 | 2.28 |
| 02888 | 渣打集团 | 5,450.00 | 1,001,629.23 | 2.13 |
| 000333 | 美的集团 | 13,000.00 | 981,890.00 | 2.09 |
| 01109 | 华润置地 | 37,500.00 | 977,118.75 | 2.08 |
| 600919 | 江苏银行 | 90,400.00 | 974,512.00 | 2.08 |
| 00941 | 中国移动 | 14,500.00 | 959,031.20 | 2.04 |
| 01209 | 华润万象生活 | 30,000.00 | 955,752.42 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,926,518.00 | 23.28 | 53.82 |
| 金融业 | 4,495,053.00 | 9.58 | 22.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,526,652.00 | 5.38 | 12.45 |
| 采矿业 | 1,350,110.00 | 2.88 | 6.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 509,200.00 | 1.09 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 494,572.40 | 1.05 | 2.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 69.53 | 29.36 | 3.04 | 46,925,718.06 |
| 2026-03-31 | 66.83 | 18.30 | 15.52 | 54,192,069.12 |
| 2025-12-31 | 68.73 | 22.24 | 10.44 | 38,506,331.82 |
| 2025-09-30 | 74.12 | 35.30 | 5.09 | 47,300,606.30 |
| 2025-06-30 | 64.50 | 57.80 | 4.34 | 28,676,530.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-29 | - | 邵蕴奇 | 653 | 24.58 |
| 2024-10-09 | - | 陈思行 | 111 | 0.85 |
| 2024-10-09 | - | 邵蕴奇 | 111 | 0.85 |
| 2024-10-29 | 2026-02-24 | 陈思行 | 483 | 25.17 |
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