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汇添富弘悦回报混合发起式A(022276)
汇添富弘悦回报混合发起式A
(022276)
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累计净值：1.2517
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 1.2517 | -1.25% |
| 2026-02-12 | 1.2675 | 0.76% |
| 2026-02-11 | 1.2580 | 0.35% |
| 2026-02-10 | 1.2536 | 0.38% |
| 2026-02-09 | 1.2488 | 1.04% |
| 2026-02-06 | 1.2360 | -0.23% |
| 2026-02-05 | 1.2388 | -0.86% |
| 2026-02-04 | 1.2495 | 0.60% |
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基金全称
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汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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陈思行 邵蕴奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1800亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.27%
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最近一月
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2.58%
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最近三月
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4.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.09%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 39,100.00 | 1,646,110.00 | 4.27 |
| 600900 | 长江电力 | 57,900.00 | 1,574,301.00 | 4.09 |
| 00941 | 中国移动 | 16,500.00 | 1,217,585.72 | 3.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,200.00 | 868,644.00 | 2.26 |
| 02888 | 渣打集团 | 4,900.00 | 835,586.89 | 2.17 |
| 601033 | 永兴股份 | 54,300.00 | 821,559.00 | 2.13 |
| 600690 | 海尔智家 | 31,100.00 | 811,399.00 | 2.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 42,000.00 | 808,020.61 | 2.10 |
| 01209 | 华润万象生活 | 20,800.00 | 806,712.75 | 2.10 |
| 02600 | 中国铝业 | 44,000.00 | 483,656.25 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,143,268.00 | 15.95 | 42.09 |
| 金融业 | 2,964,904.00 | 7.70 | 20.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,574,301.00 | 4.09 | 10.79 |
| 采矿业 | 1,306,524.00 | 3.39 | 8.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 821,559.00 | 2.13 | 5.63 |
| 批发和零售业 | 458,280.00 | 1.19 | 3.14 |
| 建筑业 | 448,848.00 | 1.17 | 3.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 446,972.00 | 1.16 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 431,613.00 | 1.12 | 2.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 68.73 | 22.24 | 10.44 | 38,506,331.82 |
| 2025-09-30 | 74.12 | 35.30 | 5.09 | 47,300,606.30 |
| 2025-06-30 | 64.50 | 57.80 | 4.34 | 28,676,530.79 |
| 2025-03-31 | 62.02 | 65.15 | 2.16 | 74,947,548.33 |
| 2024-12-31 | 21.03 | 90.84 | 3.80 | 149,421,714.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-29 | - | 陈思行 | 483 | 25.17 |
| 2024-10-29 | - | 邵蕴奇 | 483 | 25.17 |
| 2024-10-09 | - | 陈思行 | 111 | 0.85 |
| 2024-10-09 | - | 邵蕴奇 | 111 | 0.85 |
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