汇添富弘悦回报混合发起式A(022276)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,038,800.12 |
4,847,399.86 |
3,014,993.33 |
1,245,371.87 |
| 本期利润 |
210,813.54 |
5,416,353.11 |
2,950,815.89 |
2,349,403.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.12 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
11.57 |
4.02 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.61 |
17.39 |
5.01 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
6,789,068.41 |
3,213,281.12 |
1,504,509.85 |
1,001,871.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.18 |
0.06 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
35,971,853.90 |
21,417,059.79 |
24,845,754.12 |
127,499,842.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.19 |
1.06 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.29 |
19.00 |
6.45 |
1.37 |
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