首页 > 基金> 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(022278)
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富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y

(022278)
净值：
1.2796
日增长率：
0.98%
累计净值：1.2796 2026-06-25
  • 净值走势
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(022278)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.27960.98%
2026-06-241.26721.17%
2026-06-231.2526-1.96%
2026-06-221.27761.24%
2026-06-181.26200.80%
2026-06-171.25201.01%
2026-06-161.23950.54%
2026-06-151.23282.43%
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基金情况

基金全称 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.5321亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.39%
最近一月 2.86%
最近三月 13.04%
最近六月 0.00%
最近一年 28.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-4.8910.74140,443,306.18
2025-12-31-3.585.41110,060,421.87
2025-09-30-4.479.4287,723,490.36
2025-06-30-4.8011.1271,680,186.18
2025-03-31-4.938.9769,522,902.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-15-张子炎62234.27
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