富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(022278)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,659,635.78 |
-1,083,936.51 |
| 利息合计 |
9,413.96 |
17,708.04 |
| 其中：存款利息收入 |
9,413.96 |
17,708.04 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,564,000.48 |
-4,105,576.01 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
1,385,495.69 |
-4,735,212.31 |
| 债券投资收益 |
22,929.97 |
59,707.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
155,574.82 |
569,929.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,059,856.70 |
2,958,327.91 |
| 其他收入 |
26,364.64 |
45,603.55 |
| 费用 |
343,241.31 |
698,133.69 |
| 管理人报酬 |
227,634.41 |
478,290.77 |
| 基金托管费 |
62,217.67 |
120,465.67 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
49,306.92 |
98,977.00 |
| 利润总额 |
3,316,394.47 |
-1,782,070.20 |
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