| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 4,685,810.65 | 25,391,126.58 | 20,705,315.93 | - |
| 2025-09-29 | 138,085.71 | 4,685,810.65 | 4,547,724.94 | - |
| 2025-06-29 | 96,192.66 | 138,085.71 | 41,893.05 | - |
| 2025-03-30 | 70,249.26 | 96,192.66 | 25,943.40 | - |
| 2024-12-30 | - | 70,249.26 | 70,249.26 | - |
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