首页 >
基金>
合煦智远嘉选混合E(022288)
合煦智远嘉选混合E
(022288)
|
|
|
累计净值：1.2879
|
2026-10-23
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-10-23 | 1.2879 | 0.21% |
| 2026-10-22 | 1.2852 | -1.02% |
| 2026-10-21 | 1.2984 | -0.17% |
| 2026-10-20 | 1.3006 | -0.18% |
| 2026-10-19 | 1.3030 | 0.11% |
| 2026-10-16 | 1.3016 | 0.05% |
| 2026-10-15 | 1.3009 | -0.76% |
| 2026-10-14 | 1.3109 | -0.03% |
|
基金全称
|
合煦智远嘉选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
合煦智远基金
|
|
基金经理
|
杨志勇 刘武健
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
--
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.05%
|
|
最近一月
|
-4.12%
|
|
最近三月
|
-2.39%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.15%
|
|
最近两年
|
4.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 3.09 |
| 601857 | 中国石油 | 19,300.00 | 167,524.00 | 2.04 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5,900.00 | 160,775.00 | 1.95 |
| 601225 | 陕西煤业 | 7,900.00 | 160,765.00 | 1.95 |
| 600183 | 生益科技 | 900.00 | 156,060.00 | 1.90 |
| 688200 | 华峰测控 | 296.00 | 155,429.60 | 1.89 |
| 688519 | 南亚新材 | 400.00 | 152,016.00 | 1.85 |
| 600938 | 中国海油 | 5,500.00 | 149,325.00 | 1.81 |
| 301308 | 江波龙 | 200.00 | 140,760.00 | 1.71 |
| 002916 | 深南电路 | 300.00 | 137,370.00 | 1.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,233,666.40 | 39.28 | 76.72 |
| 采矿业 | 622,034.00 | 7.56 | 14.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,501.60 | 1.44 | 2.81 |
| 建筑业 | 99,810.00 | 1.21 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,583.00 | 0.83 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 37,571.00 | 0.46 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 15,176.00 | 0.18 | 0.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,965.00 | 0.13 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,688.00 | 0.11 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 51.20 | 7.37 | 2.13 | 8,231,784.47 |
| 2026-03-31 | 54.22 | 15.60 | 0.99 | 11,104,525.98 |
| 2025-12-31 | 79.56 | 14.24 | 1.05 | 12,111,996.16 |
| 2025-09-30 | 78.06 | 16.76 | 1.09 | 12,151,692.88 |
| 2025-06-30 | 75.63 | 13.54 | 0.95 | 15,137,708.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-01 | - | 杨志勇 | 207 | -5.11 |
| 2026-04-01 | - | 刘武健 | 207 | -5.11 |
| 2024-10-22 | 2026-04-01 | 李骥 | 526 | 10.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
