| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 40.64 | 8.48 | -4.82 | 0.87 |
| 本期利润 | 6.94 | 25.30 | 9.80 | -0.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.16 | 0.06 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.03 | 12.04 | 4.87 | -0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.08 | 12.66 | 4.90 | -0.03 |
| 期末可供分配利润 | 69.65 | 46.83 | 33.53 | 37.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.43 | 0.29 | 0.21 | 0.23 |
| 期末基金资产净值 | 232.11 | 225.17 | 209.67 | 199.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.43 | 1.39 | 1.29 | 1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.09 | 12.62 | 4.87 | -0.03 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
