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首页 > 基金> 摩根纯债债券D(022294)
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摩根纯债债券D

(022294)
净值：
1.2902
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3163 2025-11-10
  • 净值走势
摩根纯债债券D(022294)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.29020.03%
2025-11-071.2898-0.03%
2025-11-061.2902-0.05%
2025-11-051.2909-0.01%
2025-11-041.2910-0.02%
2025-11-031.2912-0.01%
2025-10-311.29130.06%
2025-10-301.29050.05%
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基金情况

基金全称 摩根纯债债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 张一格 周梦婕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.11亿元 份额规模 1.6387亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.28%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-97.610.043,841,746,782.25
2025-06-30-92.660.042,716,553,536.84
2025-03-31-75.181.292,496,064,582.75
2024-12-31-68.610.043,333,535,964.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-14-张一格3941.95
2024-10-14-周梦婕3941.95
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