摩根纯债债券D(022294)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
16,240,425.09 |
81,556,315.23 |
| 利息合计 |
2,913,597.89 |
4,064,566.26 |
| 其中：存款利息收入 |
158,036.67 |
200,620.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,755,561.22 |
3,863,945.37 |
| 投资收益合计 |
43,996,833.64 |
41,104,639.84 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
43,996,833.64 |
41,104,639.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-30,750,099.56 |
36,357,355.66 |
| 其他收入 |
80,093.12 |
29,753.47 |
| 费用 |
4,957,816.29 |
6,727,739.53 |
| 管理人报酬 |
3,531,609.80 |
4,634,786.84 |
| 基金托管费 |
1,177,203.30 |
1,544,928.95 |
| 销售服务费 |
104,560.25 |
183,314.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
13,802.26 |
90,795.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,802.26 |
90,795.60 |
| 其他费用 |
130,640.68 |
271,506.18 |
| 利润总额 |
11,282,608.80 |
74,828,575.70 |
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