基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信周期优选股票型发起C(022300) |
净值：
1.4473
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.4473 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 30,000.00 | 1,977,000.00 | 6.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 53,900.00 | 1,586,816.00 | 4.89 |
| 01818 | 招金矿业 | 44,500.00 | 1,270,019.09 | 3.91 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 80,000.00 | 1,256,000.00 | 3.87 |
| 002709 | 天赐材料 | 30,000.00 | 1,145,100.00 | 3.53 |
| 01378 | 中国宏桥 | 44,500.00 | 1,073,381.46 | 3.31 |
| 301358 | 湖南裕能 | 15,500.00 | 936,510.00 | 2.88 |
| 600547 | 山东黄金 | 23,000.00 | 904,590.00 | 2.79 |
| 000426 | 兴业银锡 | 26,300.00 | 865,007.00 | 2.66 |
| 002050 | 三花智控 | 10,000.00 | 484,300.00 | 1.49 |
| 02050 | 三花智控 | 10,500.00 | 420,071.23 | 1.29 |
| 01787 | 山东黄金 | 10,000.00 | 337,254.81 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,316,638.29 | 34.85 | 62.30 |
| 采矿业 | 5,624,913.00 | 17.32 | 30.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 840,738.00 | 2.59 | 4.63 |
| 房地产业 | 381,875.00 | 1.18 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.77 | 4.03 | 7.92 | 32,467,913.63 |
| 2025-06-30 | 86.35 | 7.35 | 8.34 | 11,799,282.04 |
| 2025-03-31 | 72.38 | 6.06 | 17.95 | 10,051,140.67 |
| 2024-12-31 | 76.24 | 9.52 | 8.52 | 9,624,575.78 |
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