安信周期优选股票型发起C(022300)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,491,960.91 |
2,126,574.10 |
713,261.29 |
-447,922.91 |
| 本期利润 |
4,132,029.15 |
6,082,681.19 |
1,784,222.53 |
-851,109.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.51 |
0.18 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
43.55 |
18.36 |
-8.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.51 |
58.19 |
19.43 |
-8.51 |
| 期末可供分配利润 |
14,133,546.37 |
4,700,580.32 |
260,231.13 |
-851,440.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.14 |
0.03 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
103,877,098.68 |
49,256,112.18 |
11,051,093.07 |
9,153,754.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.45 |
1.09 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.29 |
44.73 |
9.27 |
-8.51 |
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