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首页 > 基金> 摩根90天持有期债券A(022307)
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摩根90天持有期债券A

(022307)
净值：
1.0187
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0187 2025-12-25
  • 净值走势
摩根90天持有期债券A(022307)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.01870.00%
2025-12-241.0187-0.01%
2025-12-231.01880.01%
2025-12-221.0187-0.01%
2025-12-191.01880.02%
2025-12-181.01860.01%
2025-12-171.01850.02%
2025-12-161.01830.00%
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基金情况

基金全称 摩根90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 任翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2912亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.05%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-64.236.1450,354,601.24
2025-06-30-104.2712.0687,254,160.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-14-任翔2881.87
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