| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 122,889.39 | 781,266.84 | 591,895.80 |
| 本期利润 | 103,760.57 | 773,441.94 | 535,986.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.68 | 1.63 | 0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.95 | 1.90 | 0.62 |
| 期末可供分配利润 | 86,094.31 | 203,559.20 | 139,968.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 3,816,855.81 | 14,215,758.08 | 22,671,467.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.87 | 1.90 | 0.62 |
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