摩根90天持有期债券A(022307)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根90天持有期债券A(022307)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	402,220.85	2,655,396.42	1,927,447.79
利息合计	15,636.13	265,682.67	242,961.02
其中：存款利息收入	12,189.55	154,113.19	134,440.04
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,446.58	111,569.48	108,520.98
投资收益合计	396,209.57	2,444,875.65	1,930,003.96
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	396,209.57	2,454,774.54	1,930,007.23
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-9,898.89	-3.27
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-9,624.85	-55,161.90	-245,517.19
其他收入	-	-	-
费用	137,235.95	624,450.91	436,731.07
管理人报酬	35,422.09	203,896.33	151,062.63
基金托管费	8,855.53	50,974.17	37,765.69
销售服务费	20,637.86	127,075.57	100,412.89
交易费用	-	-	-
利息支出	5,937.38	117,848.23	94,148.07
其中：卖出回购金融资产支出	5,937.38	117,848.23	94,148.07
其他费用	65,710.68	123,300.00	52,481.41
利润总额	264,984.90	2,030,945.51	1,490,716.72

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