首页 > 基金> 摩根90天持有期债券C(022308)
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摩根90天持有期债券C

(022308)
净值：
1.0311
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0311 2026-11-12
  • 净值走势
摩根90天持有期债券C(022308)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0311-0.05%
2026-11-111.0316-0.01%
2026-11-101.0317-0.01%
2026-11-091.03180.01%
2026-11-061.0317-0.02%
2026-11-051.03190.01%
2026-11-041.03180.02%
2026-11-031.03160.06%
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基金情况

基金全称 摩根90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 任翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.4041亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.13%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.49%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-95.704.4255,826,036.57
2026-06-30-94.9610.3114,031,331.50
2026-03-31-80.742.4352,704,529.36
2025-12-31-101.5114.9334,148,969.26
2025-09-30-64.236.1450,354,601.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-14-任翔6093.16
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