| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 151,720.36 | 1,304,840.57 | 1,144,338.11 |
| 本期利润 | 161,224.33 | 1,257,503.57 | 954,729.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.77 | 1.59 | 0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.83 | 1.75 | 0.56 |
| 期末可供分配利润 | 201,459.32 | 253,271.72 | 360,562.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 10,214,475.69 | 19,933,211.18 | 64,582,693.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.59 | 1.75 | 0.56 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
