首页 - 基金 - 摩根90天持有期债券C(022308) - 基金净值
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摩根90天持有期债券C(022308)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-24 1.0277 1.0277
2 2026-07-23 1.0273 1.0273
3 2026-07-22 1.0269 1.0269
4 2026-07-21 1.0265 1.0265
5 2026-07-20 1.0262 1.0262
6 2026-07-17 1.0261 1.0261
7 2026-07-16 1.0261 1.0261
8 2026-07-15 1.0261 1.0261
9 2026-07-14 1.0261 1.0261
10 2026-07-13 1.0261 1.0261
11 2026-07-10 1.0261 1.0261
12 2026-07-09 1.0261 1.0261
13 2026-07-08 1.0261 1.0261
14 2026-07-07 1.0258 1.0258
15 2026-07-06 1.0259 1.0259
16 2026-07-03 1.0257 1.0257
17 2026-07-02 1.0258 1.0258
18 2026-07-01 1.0257 1.0257
19 2026-06-30 1.0259 1.0259
20 2026-06-29 1.0258 1.0258
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