首页 > 基金> 东方红益丰纯债债券E(022315)
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东方红益丰纯债债券E

(022315)
净值：
1.0636
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1036 2026-02-06
  • 净值走势
东方红益丰纯债债券E(022315)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06360.02%
2026-02-051.06340.01%
2026-02-041.06330.00%
2026-02-031.0633-0.01%
2026-02-021.06340.00%
2026-01-301.06340.00%
2026-01-291.06340.01%
2026-01-281.06330.00%
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基金情况

基金全称 东方红益丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1312亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.19%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 3.87%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.641.731,174,729,958.37
2025-09-30-92.594.601,328,962,907.77
2025-06-30-126.701.391,552,564,712.50
2025-03-31-109.225.201,583,304,296.20
2024-12-31-106.680.642,084,986,230.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-22-李林1090.65
2024-10-182025-11-15高德勇3935.21
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