东方红益丰纯债债券E(022315)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
18,212,600.17 |
58,457,787.54 |
| 利息合计 |
79,289.69 |
286,932.06 |
| 其中：存款利息收入 |
78,220.54 |
261,449.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,069.15 |
25,482.56 |
| 投资收益合计 |
27,683,050.63 |
42,849,937.18 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
27,632,509.84 |
42,849,937.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
50,540.79 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,693,868.76 |
14,405,253.57 |
| 其他收入 |
144,128.61 |
915,664.73 |
| 费用 |
6,005,199.89 |
7,642,608.70 |
| 管理人报酬 |
2,472,729.29 |
4,040,152.17 |
| 基金托管费 |
412,121.49 |
673,358.71 |
| 销售服务费 |
72,673.62 |
228,503.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,861,732.97 |
2,362,653.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,861,732.97 |
2,362,653.19 |
| 其他费用 |
129,314.71 |
258,039.33 |
| 利润总额 |
12,207,400.28 |
50,815,178.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
