首页 > 基金> 汇添富稳航30天持有债券D(022322)
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汇添富稳航30天持有债券D

(022322)
净值：
1.0695
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0695 2026-02-06
  • 净值走势
汇添富稳航30天持有债券D(022322)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06950.02%
2026-02-051.06930.01%
2026-02-041.06920.00%
2026-02-031.06920.00%
2026-02-021.06920.01%
2026-01-301.06910.00%
2026-01-291.06910.01%
2026-01-281.06900.00%
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基金情况

基金全称 汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 王骏杰
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.140.381,294,647,653.01
2025-09-30-129.050.331,465,115,469.46
2025-06-30-115.190.141,927,157,741.00
2025-03-31-124.120.192,336,136,069.78
2024-12-31-107.862.924,315,025,588.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-18-王骏杰4491.81
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