基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利高端装备股票C(022328) |
净值：
1.4106
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：1.4106 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 6,588,600.00 | 149,758,878.00 | 5.77 |
| 603225 | 新凤鸣 | 8,326,636.00 | 139,221,353.92 | 5.36 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6,625,950.00 | 128,742,208.50 | 4.96 |
| 600309 | 万华化学 | 1,858,000.00 | 128,016,200.00 | 4.93 |
| 000703 | 恒逸石化 | 8,114,888.00 | 126,835,699.44 | 4.88 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,062,600.00 | 101,463,938.00 | 3.91 |
| 600409 | 三友化工 | 15,429,300.00 | 95,044,488.00 | 3.66 |
| 603260 | 合盛硅业 | 2,725,200.00 | 85,980,060.00 | 3.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,721,000.00 | 81,058,590.00 | 3.12 |
| 000949 | 新乡化纤 | 10,714,900.00 | 69,003,956.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,124,251,876.34 | 81.79 | 88.35 |
| 采矿业 | 155,690,745.00 | 5.99 | 6.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,128,141.63 | 1.74 | 1.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,952,793.00 | 1.58 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,413,713.85 | 1.09 | 1.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,946,224.00 | 0.38 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.30 | - | 6.16 | 2,597,311,147.22 |
| 2026-06-30 | 87.18 | 0.26 | 12.47 | 2,690,481,898.93 |
| 2026-03-31 | 90.56 | 0.38 | 9.52 | 1,882,561,874.66 |
| 2025-12-31 | 81.24 | 1.84 | 12.48 | 382,469,347.28 |
| 2025-09-30 | 92.82 | - | 11.81 | 205,153,374.58 |
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