基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利高端装备股票C(022328) |
净值：
1.6588
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日增长率：
1.67%
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累计净值：1.6588 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,126,800.00 | 35,415,324.00 | 9.26 |
| 600075 | 新疆天业 | 5,625,540.00 | 27,846,423.00 | 7.28 |
| 002493 | 荣盛石化 | 1,991,400.00 | 23,319,294.00 | 6.10 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,143,300.00 | 22,248,618.00 | 5.82 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1,665,700.00 | 17,939,589.00 | 4.69 |
| 000683 | 博源化工 | 2,053,200.00 | 15,275,808.00 | 3.99 |
| 002585 | 双星新材 | 2,007,300.00 | 13,509,129.00 | 3.53 |
| 603260 | 合盛硅业 | 238,000.00 | 12,542,600.00 | 3.28 |
| 600623 | 华谊集团 | 1,591,800.00 | 12,272,778.00 | 3.21 |
| 002092 | 中泰化学 | 2,366,300.00 | 11,784,174.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,186,596.12 | 76.92 | 94.67 |
| 采矿业 | 5,661,908.00 | 1.48 | 1.82 |
| 金融业 | 4,638,429.00 | 1.21 | 1.49 |
| 建筑业 | 3,137,780.00 | 0.82 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,109,296.00 | 0.81 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.24 | 1.84 | 12.48 | 382,469,347.28 |
| 2025-09-30 | 92.82 | - | 11.81 | 205,153,374.58 |
| 2025-06-30 | 63.91 | - | 42.57 | 88,818,748.47 |
| 2025-03-31 | 12.15 | - | 87.76 | 139,081,260.14 |
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