宏利高端装备股票C(022328)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.3835 |
1.3835 |
| 2 |
2025-12-04 |
1.3536 |
1.3536 |
| 3 |
2025-12-03 |
1.3659 |
1.3659 |
| 4 |
2025-12-02 |
1.3588 |
1.3588 |
| 5 |
2025-12-01 |
1.3455 |
1.3455 |
| 6 |
2025-11-28 |
1.3408 |
1.3408 |
| 7 |
2025-11-27 |
1.3225 |
1.3225 |
| 8 |
2025-11-26 |
1.3004 |
1.3004 |
| 9 |
2025-11-25 |
1.3088 |
1.3088 |
| 10 |
2025-11-24 |
1.3023 |
1.3023 |
| 11 |
2025-11-21 |
1.3062 |
1.3062 |
| 12 |
2025-11-20 |
1.3556 |
1.3556 |
| 13 |
2025-11-19 |
1.3865 |
1.3865 |
| 14 |
2025-11-18 |
1.3794 |
1.3794 |
| 15 |
2025-11-17 |
1.4138 |
1.4138 |
| 16 |
2025-11-14 |
1.4092 |
1.4092 |
| 17 |
2025-11-13 |
1.4188 |
1.4188 |
| 18 |
2025-11-12 |
1.3901 |
1.3901 |
| 19 |
2025-11-11 |
1.3929 |
1.3929 |
| 20 |
2025-11-10 |
1.3909 |
1.3909 |
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