宏利高端装备股票C(022328)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利高端装备股票C(022328)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-224,050,018.37	41,765,591.88	5,287,378.13
利息合计	509,150.22	600,934.02	579,585.33
其中：存款利息收入	509,150.22	374,995.83	353,647.14
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	225,938.19	225,938.19
投资收益合计	171,973,505.27	17,259,141.13	3,157,444.14
其中：股票投资收益	149,196,943.43	16,452,086.45	2,736,957.37
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	46,167.40	19,385.22	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	22,730,394.44	787,669.46	420,486.77
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-403,244,410.10	21,788,841.20	762,547.61
其他收入	6,711,736.24	2,116,675.53	787,801.05
费用	16,842,656.17	2,607,907.71	1,503,046.72
管理人报酬	12,089,584.09	1,870,794.45	1,122,008.49
基金托管费	2,014,930.70	311,799.06	187,001.41
销售服务费	2,635,104.64	265,014.87	109,520.47
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	103,036.74	160,299.33	84,516.35
利润总额	-240,892,674.54	39,157,684.17	3,784,331.41

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