基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发同远回报混合C(022333) |
净值：
1.1248
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1248 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 550,000.00 | 42,982,500.00 | 3.98 |
| 02333 | 长城汽车 | 3,000,000.00 | 41,457,798.00 | 3.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 900,000.00 | 31,023,000.00 | 2.87 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,000,020.00 | 30,400,608.00 | 2.81 |
| 000415 | 渤海租赁 | 7,500,000.00 | 30,375,000.00 | 2.81 |
| 600096 | 云天化 | 800,000.00 | 26,728,000.00 | 2.47 |
| 01378 | 中国宏桥 | 800,000.00 | 23,570,429.12 | 2.18 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,000,000.00 | 23,360,000.00 | 2.16 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,200,000.00 | 23,086,303.20 | 2.14 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 330,500.00 | 10,324,820.00 | 0.96 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 300,000.00 | 8,063,948.16 | 0.75 |
| 02899 | 紫金矿业 | 174,000.00 | 5,604,335.58 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,181,407.73 | 33.50 | 60.95 |
| 采矿业 | 129,645,474.64 | 11.99 | 21.82 |
| 租赁和商务服务业 | 43,641,000.00 | 4.04 | 7.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,875,333.20 | 2.76 | 5.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,663,600.00 | 2.28 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,151,395.62 | 0.38 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.92 | - | 20.08 | 1,081,101,131.24 |
| 2025-09-30 | 90.58 | - | 11.82 | 1,080,044,930.76 |
| 2025-06-30 | 47.88 | - | 52.41 | 1,619,783,170.81 |
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