广发同远回报混合C(022333)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-30,618,771.66 |
121,816,854.37 |
5,963,597.76 |
| 利息合计 |
584,454.22 |
2,988,247.49 |
2,011,846.05 |
| 其中：存款利息收入 |
584,454.22 |
2,379,206.46 |
1,472,247.40 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
609,041.03 |
539,598.65 |
| 投资收益合计 |
45,358,270.63 |
83,710,469.94 |
-3,168,681.16 |
| 其中：股票投资收益 |
41,914,838.97 |
68,585,584.04 |
-14,331,042.69 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
1,132,976.72 |
528,565.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-5,651,924.36 |
-4,075,939.48 |
-463,355.80 |
| 股利收益 |
9,095,356.02 |
18,067,848.66 |
11,097,152.05 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-78,598,007.23 |
32,647,260.50 |
6,200,327.94 |
| 其他收入 |
2,036,510.72 |
2,470,876.44 |
920,104.93 |
| 费用 |
7,794,259.52 |
16,734,313.96 |
8,056,229.47 |
| 管理人报酬 |
6,569,744.69 |
14,150,613.16 |
6,835,044.13 |
| 基金托管费 |
1,094,957.41 |
2,358,435.47 |
1,139,173.99 |
| 销售服务费 |
2.02 |
1,305.59 |
1,113.01 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
129,555.40 |
223,956.60 |
80,897.82 |
| 利润总额 |
-38,413,031.18 |
105,082,540.41 |
-2,092,631.71 |
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