广发同远回报混合C(022333)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
96,148,604.08 |
| 存出保证金 |
202,169.21 |
| 交易性金融资产 |
775,546,772.65 |
| 其中：股票投资 |
775,546,772.65 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
4,253,144.30 |
| 应收申购款 |
31,667.34 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,628,968,137.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
5,992,108.19 |
| 应付赎回款 |
843,100.42 |
| 应付管理人报酬 |
1,644,787.45 |
| 应付托管费 |
274,131.22 |
| 应付销售服务费 |
524.91 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
430,314.98 |
| 负债合计 |
9,184,967.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,622,570,777.98 |
| 未分配利润 |
-2,787,607.17 |
| 所有者权益合计 |
1,619,783,170.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,628,968,137.98 |
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