首页 > 基金> 永赢易弘债券B(022360)
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永赢易弘债券B

(022360)
净值：
1.2284
日增长率：
-0.24%
累计净值：1.2284 2026-11-13
  • 净值走势
永赢易弘债券B(022360)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.2284-0.24%
2026-11-121.2313-0.15%
2026-11-111.2332-0.04%
2026-11-101.2337-0.01%
2026-11-091.23380.02%
2026-11-061.23360.02%
2026-11-051.23340.10%
2026-11-041.23220.16%
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基金情况

基金全称 永赢易弘债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 陶毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -0.17%
最近三月 -0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 5.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-105.850.186,244,403,457.24
2026-06-30-107.210.125,607,964,878.04
2026-03-31-100.600.074,858,596,385.28
2025-12-31-100.020.054,774,310,546.99
2025-09-30-95.900.135,135,137,991.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-21-陶毅7555.21
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