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基金公告

永赢易弘债券B(022360)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	113,339,422.65	153,850,789.44	94,375,182.68	228,265,545.64
利息合计	257,023.75	1,050,249.89	299,108.88	530,194.71
其中：存款利息收入	126,082.58	386,253.68	276,237.70	503,179.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	130,941.17	663,996.21	22,871.18	27,014.76
投资收益合计	103,091,646.31	223,879,273.99	122,636,472.37	156,782,351.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	103,091,646.31	223,879,273.99	122,636,472.37	156,782,351.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,967,203.08	-71,140,563.34	-28,582,601.56	70,936,005.60
其他收入	23,549.51	61,828.90	22,202.99	16,994.22
费用	10,065,247.87	30,183,014.27	18,832,810.74	28,631,272.42
管理人报酬	7,638,456.60	18,385,945.14	9,684,693.94	11,723,601.95
基金托管费	1,273,076.17	3,389,799.86	1,939,591.27	3,907,867.35
销售服务费	58,972.37	180,317.11	95,213.88	30,484.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	860,326.17	7,770,492.85	6,885,839.91	12,554,567.99
其中：卖出回购金融资产支出	860,326.17	7,770,492.85	6,885,839.91	12,554,567.99
其他费用	102,902.56	232,200.00	107,860.15	226,600.00
利润总额	103,274,174.78	123,667,775.17	75,542,371.94	199,634,273.22

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