| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 101,659.84 | 99,086.79 | 0.04 |
| 本期利润 | -13,113.51 | -14,809.62 | 0.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.40 | -0.22 | 1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.66 | 0.81 | 1.34 |
| 期末可供分配利润 | 21,954.03 | 32,874.68 | 1.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| 期末基金资产净值 | 151,490.13 | 250,192.62 | 10.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.02 | 2.17 | 1.34 |
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