基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安益增强混合C(022370) |
净值：
1.0431
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0431 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 826,308.00 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 734,520.00 | 0.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 671,000.00 | 0.33 |
| 601318 | 中国平安 | 8,600.00 | 588,240.00 | 0.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,600.00 | 503,262.00 | 0.25 |
| 600036 | 招商银行 | 10,900.00 | 458,890.00 | 0.22 |
| 000333 | 美的集团 | 5,500.00 | 429,825.00 | 0.21 |
| 300502 | 新易盛 | 900.00 | 387,792.00 | 0.19 |
| 601166 | 兴业银行 | 14,800.00 | 311,688.00 | 0.15 |
| 600900 | 长江电力 | 11,400.00 | 309,966.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,776,232.80 | 7.73 | 64.75 |
| 金融业 | 3,192,672.00 | 1.57 | 13.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,832,711.00 | 0.90 | 7.52 |
| 采矿业 | 1,119,213.00 | 0.55 | 4.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 520,445.00 | 0.26 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 495,252.00 | 0.24 | 2.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 338,907.00 | 0.17 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 273,823.00 | 0.13 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 258,962.00 | 0.13 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 245,967.00 | 0.12 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 131,506.00 | 0.06 | 0.54 |
| 房地产业 | 67,713.00 | 0.03 | 0.28 |
| 建筑业 | 66,177.00 | 0.03 | 0.27 |
| 综合 | 35,888.00 | 0.02 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,264.00 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.94 | 97.29 | 1.27 | 203,986,827.38 |
| 2025-09-30 | 9.06 | 89.44 | 7.23 | 105,523,169.32 |
| 2025-06-30 | 6.42 | 90.23 | 2.60 | 150,211,731.13 |
| 2025-03-31 | 4.78 | 121.15 | 3.81 | 161,004,763.11 |
| 2024-12-31 | 5.14 | 103.48 | 4.87 | 175,476,169.96 |
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