| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 26,862.21 | 56,497.63 | 37,934.14 | 8,298.72 |
| 2025-09-29 | 5,085.40 | 26,862.21 | 23,632.93 | 1,856.12 |
| 2025-06-29 | 2,923.54 | 5,085.40 | 2,316.89 | 155.03 |
| 2025-03-30 | 2,988.73 | 2,923.54 | 69.99 | 135.18 |
| 2024-12-30 | - | 2,988.73 | 3,339.21 | 350.48 |
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