首页 > 基金> 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E

(022374)
净值：
1.0563
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.0889 2026-05-11
  • 净值走势
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.0563-0.11%
2026-05-081.05750.07%
2026-05-071.0568-0.15%
2026-05-061.0584-0.16%
2026-04-301.06010.00%
2026-04-291.0601-0.08%
2026-04-281.06090.21%
2026-04-271.0587-0.24%
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基金情况

基金全称 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 郭子琨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.06亿元 份额规模 4.7344亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 -0.18%
最近三月 -0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.53%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.541.673,081,143,421.59
2025-12-31-90.571.133,875,791,495.66
2025-09-30-97.600.791,189,894,018.58
2025-06-30-97.941.10822,911,377.17
2025-03-31-97.400.70782,865,449.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-郭子琨5621.61
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