首页 > 基金> 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E

(022374)
净值：
1.0701
日增长率：
0.12%
累计净值：1.1027 2026-02-05
  • 净值走势
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.07010.12%
2026-02-041.06880.02%
2026-02-031.0686-0.10%
2026-02-021.0697-0.12%
2026-01-301.07100.11%
2026-01-291.0698-0.01%
2026-01-281.0699-0.13%
2026-01-271.0713-0.01%
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基金情况

基金全称 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 郭子琨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.61亿元 份额规模 5.2220亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.36%
最近三月 -1.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.17%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-90.571.133,875,791,495.66
2025-09-30-97.600.791,189,894,018.58
2025-06-30-97.941.10822,911,377.17
2025-03-31-97.400.70782,865,449.41
2024-12-31-97.000.69832,255,114.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-郭子琨4672.94
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