富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-9,082,309.39 |
6,629,070.82 |
2,691,383.40 |
309,732.34 |
| 本期利润 |
-6,653,139.64 |
-1,018,692.19 |
2,844,798.08 |
275,183.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.30 |
-0.46 |
2.04 |
0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.29 |
1.90 |
2.13 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
28,839,852.33 |
38,874,076.46 |
10,524,326.08 |
3,544,856.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
523,140,740.08 |
561,077,502.70 |
184,909,516.99 |
92,468,259.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.01 |
3.35 |
3.59 |
1.43 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
