首页 > 基金> 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A(022391)
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景顺长城中债0-3年国开行债券指数A

(022391)
净值：
1.0176
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0256 2026-05-13
  • 净值走势
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A(022391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01760.02%
2026-05-121.01740.02%
2026-05-111.01720.05%
2026-05-081.01670.01%
2026-05-071.01660.02%
2026-05-061.0164-0.03%
2026-04-301.0167-0.01%
2026-04-291.01680.04%
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基金情况

基金全称 景顺长城中债0-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 米良 曹怡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 58.46亿元 份额规模 57.6381亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.26%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.670.036,694,891,018.88
2025-12-31-100.900.037,231,797,035.72
2025-09-30-104.460.035,240,619,272.12
2025-06-30-114.240.055,124,286,370.38
2025-03-31-110.770.064,562,057,585.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-13-曹怡2751.45
2024-12-04-米良5272.57
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