首页 > 基金> 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A(022391)
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景顺长城中债0-3年国开行债券指数A

(022391)
净值：
1.0111
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0313 2026-08-11
  • 净值走势
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A(022391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0111-0.02%
2026-08-101.01130.04%
2026-08-071.01090.02%
2026-08-061.01070.00%
2026-08-051.01070.01%
2026-08-041.01060.01%
2026-08-031.01050.01%
2026-07-311.01040.01%
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基金情况

基金全称 景顺长城中债0-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 米良 曹怡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 59.82亿元 份额规模 59.2805亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.230.026,659,283,902.37
2026-03-31-103.670.036,694,891,018.88
2025-12-31-100.900.037,231,797,035.72
2025-09-30-104.460.035,240,619,272.12
2025-06-30-114.240.055,124,286,370.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-13-曹怡3652.03
2024-12-04-米良6173.15
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