| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 47,541,001.32 | 118,859,706.18 | 59,519,703.48 |
| 本期利润 | 67,778,473.50 | 48,017,471.19 | 23,965,707.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.32 | 0.98 | 0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.35 | 1.02 | 0.55 |
| 期末可供分配利润 | 53,624,347.49 | 54,719,078.84 | 55,306,127.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 5,981,673,903.45 | 7,219,225,377.97 | 5,122,892,664.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.93 | 1.56 | 1.09 |
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