首页 > 基金> 财通安泰利率债债券(022401)
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财通安泰利率债债券

(022401)
净值：
1.0186
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0186 2026-05-13
  • 净值走势
财通安泰利率债债券(022401)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01860.02%
2026-05-121.01840.02%
2026-05-111.01820.04%
2026-05-081.01780.01%
2026-05-071.01770.02%
2026-05-061.0175-0.01%
2026-04-301.0176-0.01%
2026-04-291.01770.06%
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基金情况

基金全称 财通安泰利率债债券型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 刘鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.76亿元 份额规模 35.2298亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.30%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-66.5233.513,576,360,632.92
2025-12-31-97.602.433,768,928,354.28
2025-09-30-56.044.764,654,820,297.49
2025-06-30-81.000.053,350,816,313.31
2025-03-31-46.5913.723,423,100,560.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-19-刘鹏1471.03
2024-12-112025-12-19张婉玉3730.82
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