财通安泰利率债债券(022401)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通安泰利率债债券(022401)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	42,228,299.69	40,310,670.78	26,484,657.64	9,070,723.48
利息合计	748,298.89	23,331,007.19	18,631,182.02	9,070,723.48
其中：存款利息收入	624,591.17	7,292,882.77	6,894,411.06	9,070,723.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	123,707.72	16,038,124.42	11,736,770.96	-
投资收益合计	15,470,823.06	39,225,120.57	14,758,258.62	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,470,823.06	39,225,120.57	14,758,258.62	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,009,116.00	-22,245,460.28	-6,904,786.30	-
其他收入	61.74	3.30	3.30	-
费用	5,909,181.06	12,605,350.55	6,739,384.59	1,398,821.20
管理人报酬	4,132,294.15	10,489,682.21	5,575,282.50	1,173,275.32
基金托管费	688,715.65	1,748,280.29	929,213.70	195,545.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	973,573.38	175,051.40	144,065.53	-
其中：卖出回购金融资产支出	973,573.38	175,051.40	144,065.53	-
其他费用	96,140.96	188,000.00	90,822.86	30,000.00
利润总额	36,319,118.63	27,705,320.23	19,745,273.05	7,671,902.28

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