财通安泰利率债债券(022401)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,310,002.63 |
49,950,780.51 |
26,650,059.35 |
7,671,902.28 |
| 本期利润 |
36,319,118.63 |
27,705,320.23 |
19,745,273.05 |
7,671,902.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.80 |
0.53 |
0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
0.73 |
0.55 |
0.11 |
| 期末可供分配利润 |
77,593,334.54 |
31,310,503.43 |
21,872,068.73 |
8,529,798.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,019,554,827.87 |
3,768,928,354.28 |
3,350,816,313.31 |
7,997,876,510.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.18 |
0.84 |
0.66 |
0.11 |
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