首页 > 基金> 苏新鑫盛利率债债券(022407)
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苏新鑫盛利率债债券

(022407)
净值：
1.0187
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0287 2026-07-24
  • 净值走势
苏新鑫盛利率债债券(022407)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.01870.01%
2026-07-231.0186-0.01%
2026-07-221.01870.04%
2026-07-211.01830.01%
2026-07-201.0182-0.01%
2026-07-171.01830.02%
2026-07-161.0181-0.01%
2026-07-151.01820.01%
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基金情况

基金全称 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金
基金公司 苏新基金
基金经理 刘大巍
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 191.31亿元 份额规模 187.8711亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.10%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-73.990.0419,131,014,566.72
2026-03-31-89.610.3815,387,737,756.63
2025-12-31-91.690.0120,533,274,154.61
2025-09-30-96.680.0315,213,131,103.19
2025-06-30-92.180.0113,614,715,271.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-13-刘大巍6212.89
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