苏新鑫盛利率债债券(022407)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 苏新鑫盛利率债债券(022407) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

苏新鑫盛利率债债券(022407)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	14,154,468,807.90	18,826,979,597.29	12,550,289,518.99
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	14,154,468,807.90	18,826,979,597.29	12,550,289,518.99
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	4,953,095,499.99	1,802,399,309.32	1,047,885,992.66
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	19,999,900.00	5,997,001.50	19,999,498.00
其他资产	-	-	-
资产总计	19,135,221,395.72	20,637,661,494.93	13,618,983,260.51
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	100,006,359.34	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	199,830.46
应付管理人报酬	3,351,707.35	3,529,755.95	3,255,281.65
应付托管费	558,617.89	588,292.63	542,546.96
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	94,297.12	66,050.85	18,086.77
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	202,206.64	196,881.55	252,243.13
负债合计	4,206,829.00	104,387,340.32	4,267,988.97
所有者权益
实收基金	18,787,108,445.21	20,395,295,142.96	13,521,645,119.79
未分配利润	343,906,121.51	137,979,011.65	93,070,151.75
所有者权益合计	19,131,014,566.72	20,533,274,154.61	13,614,715,271.54
负债及所有者权益总计	19,135,221,395.72	20,637,661,494.93	13,618,983,260.51

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年